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Ficha Fondos / Síntesis
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CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE FW EUR ACC
Compartimento del fondoCarmignac PortfolioDivisaEURFechas
Acomodador País LUXLanzamiento 25/11/2013
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF Euro corto plazoIsinLU0992624949
Categoría EvaluaciónRF Euro corto plazoEstilo Evaluación
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Euro
  
Tipo :Renta Fija Euro corto plazo
   
Cat :RF Euro corto plazo
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL113.22
Variation0.17
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)780.071 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónCarmignac Gestion Luxembourg
DepositarioBnp Paribas Luxembourg
Tipo de gestión
Etico
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Capitalizacion
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendos
Zona geográficaZona euroGastos de gestión max.0.75%
 
Comercialización
Comercialización AUT
Comercialización BEL
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización ESP
Comercialización FRA
Comercialización GBR
Comercialización IRL
Comercialización ITA
Comercialización LUX
Comercialización NLD
 
 
Fondos de Capitalización
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxFijo 0.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 24 Mes
 
Aviso legal